三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表

【提出】
2019年8月19日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,047
親投資信託受益証券962,137
未収入金41
流動資産計963,225
資産の部合計963,225
負債の部
流動負債
未払受託者報酬186
未払委託者報酬789
その他未払費用1
流動負債計976
負債の部合計976
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-37,751
（分配準備積立金）14,475
元本等合計962,249
純資産の部合計962,249
負債・純資産合計963,225

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