三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,047 | 63,979 |
| 親投資信託受益証券 | 962,137 | 146,368,182 |
| 未収入金 | 41 | － |
| 流動資産計 | 963,225 | 146,432,161 |
| 資産の部合計 | 963,225 | 146,432,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186 | 6,960 |
| 未払委託者報酬 | 789 | 41,689 |
| その他未払費用 | 1 | 1,023 |
| 流動負債計 | 976 | 49,672 |
| 負債の部合計 | 976 | 49,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 156,625,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,751 | -10,242,824 |
| （分配準備積立金） | 14,475 | 875,548 |
| 元本等合計 | 962,249 | 146,382,489 |
| 純資産の部合計 | 962,249 | 146,382,489 |
| 負債・純資産合計 | 963,225 | 146,432,161 |
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