三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,979 | 5,001,117 |
| 親投資信託受益証券 | 146,368,182 | 2,005,169,146 |
| 未収入金 | － | 264,546 |
| 流動資産計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
| 資産の部合計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,957,399 |
| 未払受託者報酬 | 6,960 | 155,258 |
| 未払委託者報酬 | 41,689 | 931,488 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,023 | 24,012 |
| 流動負債計 | 49,672 | 5,068,158 |
| 負債の部合計 | 49,672 | 5,068,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,625,313 | 1,467,761,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,242,824 | 537,605,311 |
| （分配準備積立金） | 875,548 | 338,784,641 |
| 元本等合計 | 146,382,489 | 2,005,366,651 |
| 純資産の部合計 | 146,382,489 | 2,005,366,651 |
| 負債・純資産合計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
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