三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,001,117 | 17,471,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,169,146 | 7,036,610,993 |
| 未収入金 | 264,546 | － |
| 流動資産計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
| 資産の部合計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,957,399 | 12,058,574 |
| 未払受託者報酬 | 155,258 | 659,156 |
| 未払委託者報酬 | 931,488 | 3,954,884 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 24,012 | 102,106 |
| 流動負債計 | 5,068,158 | 16,774,727 |
| 負債の部合計 | 5,068,158 | 16,774,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,761,340 | 4,730,446,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,605,311 | 2,306,861,458 |
| （分配準備積立金） | 338,784,641 | 345,473,435 |
| 元本等合計 | 2,005,366,651 | 7,037,307,575 |
| 純資産の部合計 | 2,005,366,651 | 7,037,307,575 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
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