三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,047 | 5,204 |
| 親投資信託受益証券 | 962,137 | 14,348,940 |
| 未収入金 | 41 | － |
| 流動資産計 | 963,225 | 14,354,144 |
| 資産の部合計 | 963,225 | 14,354,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186 | 546 |
| 未払委託者報酬 | 789 | 3,212 |
| その他未払費用 | 1 | 37 |
| 流動負債計 | 976 | 3,795 |
| 負債の部合計 | 976 | 3,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 13,924,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,751 | 425,726 |
| （分配準備積立金） | 14,475 | 8,209 |
| 元本等合計 | 962,249 | 14,350,349 |
| 純資産の部合計 | 962,249 | 14,350,349 |
| 負債・純資産合計 | 963,225 | 14,354,144 |
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