三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,979 | 1,362,621 |
| 親投資信託受益証券 | 146,368,182 | 1,050,809,673 |
| 流動資産計 | 146,432,161 | 1,052,172,294 |
| 資産の部合計 | 146,432,161 | 1,052,172,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 703,530 |
| 未払受託者報酬 | 6,960 | 77,758 |
| 未払委託者報酬 | 41,689 | 466,496 |
| その他未払費用 | 1,023 | 11,995 |
| 流動負債計 | 49,672 | 1,259,779 |
| 負債の部合計 | 49,672 | 1,259,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,625,313 | 937,455,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,242,824 | 113,456,943 |
| （分配準備積立金） | 875,548 | 782,944 |
| 元本等合計 | 146,382,489 | 1,050,912,515 |
| 純資産の部合計 | 146,382,489 | 1,050,912,515 |
| 負債・純資産合計 | 146,432,161 | 1,052,172,294 |
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