三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,619,994 |
| コール・ローン | 5,001,117 | 3,554,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,169,146 | 4,435,775,781 |
| 未収入金 | 264,546 | － |
| 流動資産計 | 2,010,434,809 | 4,450,949,992 |
| 資産の部合計 | 2,010,434,809 | 4,450,949,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,957,399 | 1,180,329 |
| 未払受託者報酬 | 155,258 | 362,455 |
| 未払委託者報酬 | 931,488 | 2,174,702 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 24,012 | 56,123 |
| 流動負債計 | 5,068,158 | 3,773,615 |
| 負債の部合計 | 5,068,158 | 3,773,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,761,340 | 2,770,949,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,605,311 | 1,676,226,732 |
| （分配準備積立金） | 338,784,641 | 302,419,321 |
| 元本等合計 | 2,005,366,651 | 4,447,176,377 |
| 純資産の部合計 | 2,005,366,651 | 4,447,176,377 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,434,809 | 4,450,949,992 |
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