三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,950,198 |
| コール・ローン | 17,471,309 | 18,937,186 |
| 親投資信託受益証券 | 7,036,610,993 | 13,388,649,167 |
| 流動資産計 | 7,054,082,302 | 13,431,536,551 |
| 資産の部合計 | 7,054,082,302 | 13,431,536,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,058,574 | 13,131,780 |
| 未払受託者報酬 | 659,156 | 1,204,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,884 | 7,224,839 |
| 未払利息 | 7 | 129 |
| その他未払費用 | 102,106 | 186,577 |
| 流動負債計 | 16,774,727 | 21,747,481 |
| 負債の部合計 | 16,774,727 | 21,747,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,730,446,117 | 8,138,868,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,306,861,458 | 5,270,920,335 |
| （分配準備積立金） | 345,473,435 | 315,498,051 |
| 元本等合計 | 7,037,307,575 | 13,409,789,070 |
| 純資産の部合計 | 7,037,307,575 | 13,409,789,070 |
| 負債・純資産合計 | 7,054,082,302 | 13,431,536,551 |
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