三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,046,345 | 50,227,088 |
| 親投資信託受益証券 | 18,157,921,487 | 24,420,826,817 |
| 未収入金 | 58,635,543 | － |
| 流動資産計 | 18,257,603,375 | 24,471,053,905 |
| 資産の部合計 | 18,257,603,375 | 24,471,053,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,694,601 | 30,596,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,009 | 2,408,276 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,014 | 14,449,604 |
| 未払利息 | 54 | 18 |
| その他未払費用 | 260,659 | 373,218 |
| 流動負債計 | 97,729,337 | 47,827,971 |
| 負債の部合計 | 97,729,337 | 47,827,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,363,824,168 | 12,164,313,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,796,049,870 | 12,258,912,841 |
| （分配準備積立金） | 2,212,748,684 | 1,998,967,928 |
| 元本等合計 | 18,159,874,038 | 24,423,225,934 |
| 純資産の部合計 | 18,159,874,038 | 24,423,225,934 |
| 負債・純資産合計 | 18,257,603,375 | 24,471,053,905 |
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