三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,878,157 | 66,629,619 |
| 親投資信託受益証券 | 34,483,057,893 | 41,298,959,554 |
| 未収利息 | 112 | 389 |
| 流動資産計 | 34,546,936,162 | 41,365,589,562 |
| 資産の部合計 | 34,546,936,162 | 41,365,589,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,611,036 | 34,227,356 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,637 | 4,116,293 |
| 未払委託者報酬 | 18,873,740 | 24,697,709 |
| その他未払費用 | 487,512 | 637,965 |
| 流動負債計 | 60,117,925 | 63,679,323 |
| 負債の部合計 | 60,117,925 | 63,679,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,964,345,560 | 15,457,802,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,522,472,677 | 25,844,107,435 |
| （分配準備積立金） | 10,240,931,330 | 9,480,782,686 |
| 元本等合計 | 34,486,818,237 | 41,301,910,239 |
| 純資産の部合計 | 34,486,818,237 | 41,301,910,239 |
| 負債・純資産合計 | 34,546,936,162 | 41,365,589,562 |
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