三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,247,059 | 84,276,930 |
| 親投資信託受益証券 | 43,456,563,145 | 54,323,022,404 |
| 未収入金 | － | 38,864,134 |
| 未収利息 | 1,144 | 1,070 |
| 流動資産計 | 43,546,811,348 | 54,446,164,538 |
| 資産の部合計 | 43,546,811,348 | 54,446,164,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,366,259 | 91,368,627 |
| 未払受託者報酬 | 4,580,030 | 5,423,115 |
| 未払委託者報酬 | 27,480,126 | 22,058,501 |
| その他未払費用 | 709,845 | 840,527 |
| 流動負債計 | 87,136,260 | 119,690,770 |
| 負債の部合計 | 87,136,260 | 119,690,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,642,894,206 | 17,364,105,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,816,780,882 | 36,962,368,311 |
| （分配準備積立金） | 10,653,161,815 | 9,722,865,471 |
| 元本等合計 | 43,459,675,088 | 54,326,473,768 |
| 純資産の部合計 | 43,459,675,088 | 54,326,473,768 |
| 負債・純資産合計 | 43,546,811,348 | 54,446,164,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
