三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,017 | 2,223 |
| 親投資信託受益証券 | 992,717 | 5,284,762 |
| 未収入金 | 37 | 137 |
| 流動資産計 | 993,771 | 5,287,122 |
| 資産の部合計 | 993,771 | 5,287,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 187 | 277 |
| 未払委託者報酬 | 766 | 1,596 |
| その他未払費用 | 1 | 12 |
| 流動負債計 | 954 | 1,885 |
| 負債の部合計 | 954 | 1,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 5,192,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,183 | 92,929 |
| （分配準備積立金） | 14,979 | 14,667 |
| 元本等合計 | 992,817 | 5,285,237 |
| 純資産の部合計 | 992,817 | 5,285,237 |
| 負債・純資産合計 | 993,771 | 5,287,122 |
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