三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,748 | 336,291 |
| 親投資信託受益証券 | 66,144,474 | 458,373,282 |
| 未収入金 | － | 4,249 |
| 流動資産計 | 66,172,222 | 458,713,822 |
| 資産の部合計 | 66,172,222 | 458,713,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 58,722 |
| 未払受託者報酬 | 3,055 | 33,570 |
| 未払委託者報酬 | 18,280 | 201,377 |
| その他未払費用 | 492 | 5,979 |
| 流動負債計 | 21,827 | 299,648 |
| 負債の部合計 | 21,827 | 299,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,885,459 | 426,475,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,264,936 | 31,938,403 |
| （分配準備積立金） | 361,247 | 297,431 |
| 元本等合計 | 66,150,395 | 458,414,174 |
| 純資産の部合計 | 66,150,395 | 458,414,174 |
| 負債・純資産合計 | 66,172,222 | 458,713,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
