三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,211,659 | 980,146 |
| 親投資信託受益証券 | 601,487,178 | 841,619,061 |
| 未収入金 | 22,395 | － |
| 流動資産計 | 602,721,232 | 842,599,207 |
| 資産の部合計 | 602,721,232 | 842,599,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 774,094 | 329,546 |
| 未払受託者報酬 | 56,556 | 80,170 |
| 未払委託者報酬 | 339,283 | 480,918 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 10,115 | 14,369 |
| 流動負債計 | 1,180,048 | 905,004 |
| 負債の部合計 | 1,180,048 | 905,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,200,983 | 744,258,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,340,201 | 97,435,284 |
| （分配準備積立金） | 12,469,478 | 10,896,585 |
| 元本等合計 | 601,541,184 | 841,694,203 |
| 純資産の部合計 | 601,541,184 | 841,694,203 |
| 負債・純資産合計 | 602,721,232 | 842,599,207 |
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