三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,528,850 |
| コール・ローン | 3,860,904 | 7,152,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,010,167 | 2,386,606,658 |
| 未収入金 | 557,864 | 1,698,377 |
| 流動資産計 | 1,217,428,935 | 2,398,986,358 |
| 資産の部合計 | 1,217,428,935 | 2,398,986,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,502,311 | 7,764,100 |
| 未払受託者報酬 | 112,528 | 215,065 |
| 未払委託者報酬 | 675,099 | 1,290,323 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 20,197 | 38,651 |
| 流動負債計 | 4,310,135 | 9,308,171 |
| 負債の部合計 | 4,310,135 | 9,308,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,583,805 | 2,107,295,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,534,995 | 282,382,831 |
| （分配準備積立金） | 25,233,131 | 22,207,593 |
| 元本等合計 | 1,213,118,800 | 2,389,678,187 |
| 純資産の部合計 | 1,213,118,800 | 2,389,678,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,428,935 | 2,398,986,358 |
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