三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,911,870 |
| コール・ローン | 15,355,273 | 13,971,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,947,764,561 | 4,891,827,105 |
| 未収入金 | 4,672,111 | 5,141,028 |
| 流動資産計 | 3,967,791,945 | 4,918,851,220 |
| 資産の部合計 | 3,967,791,945 | 4,918,851,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,366,148 | 21,245,309 |
| 未払受託者報酬 | 321,723 | 495,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,930,273 | 2,974,234 |
| 未払利息 | 18 | 21 |
| その他未払費用 | 57,844 | 89,165 |
| 流動負債計 | 19,676,006 | 24,804,446 |
| 負債の部合計 | 19,676,006 | 24,804,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,488,792,675 | 4,025,899,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,323,264 | 868,146,831 |
| （分配準備積立金） | 70,236,936 | 61,078,901 |
| 元本等合計 | 3,948,115,939 | 4,894,046,774 |
| 純資産の部合計 | 3,948,115,939 | 4,894,046,774 |
| 負債・純資産合計 | 3,967,791,945 | 4,918,851,220 |
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