三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,017 | 27,748 |
| 親投資信託受益証券 | 992,717 | 66,144,474 |
| 未収入金 | 37 | － |
| 流動資産計 | 993,771 | 66,172,222 |
| 資産の部合計 | 993,771 | 66,172,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 187 | 3,055 |
| 未払委託者報酬 | 766 | 18,280 |
| その他未払費用 | 1 | 492 |
| 流動負債計 | 954 | 21,827 |
| 負債の部合計 | 954 | 21,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 63,885,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,183 | 2,264,936 |
| （分配準備積立金） | 14,979 | 361,247 |
| 元本等合計 | 992,817 | 66,150,395 |
| 純資産の部合計 | 992,817 | 66,150,395 |
| 負債・純資産合計 | 993,771 | 66,172,222 |
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