三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,748 | 1,211,659 |
| 親投資信託受益証券 | 66,144,474 | 601,487,178 |
| 未収入金 | － | 22,395 |
| 流動資産計 | 66,172,222 | 602,721,232 |
| 資産の部合計 | 66,172,222 | 602,721,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 774,094 |
| 未払受託者報酬 | 3,055 | 56,556 |
| 未払委託者報酬 | 18,280 | 339,283 |
| その他未払費用 | 492 | 10,115 |
| 流動負債計 | 21,827 | 1,180,048 |
| 負債の部合計 | 21,827 | 1,180,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,885,459 | 548,200,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,264,936 | 53,340,201 |
| （分配準備積立金） | 361,247 | 12,469,478 |
| 元本等合計 | 66,150,395 | 601,541,184 |
| 純資産の部合計 | 66,150,395 | 601,541,184 |
| 負債・純資産合計 | 66,172,222 | 602,721,232 |
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