三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,211,659 | 3,860,904 |
| 親投資信託受益証券 | 601,487,178 | 1,213,010,167 |
| 未収入金 | 22,395 | 557,864 |
| 流動資産計 | 602,721,232 | 1,217,428,935 |
| 資産の部合計 | 602,721,232 | 1,217,428,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 774,094 | 3,502,311 |
| 未払受託者報酬 | 56,556 | 112,528 |
| 未払委託者報酬 | 339,283 | 675,099 |
| その他未払費用 | 10,115 | 20,197 |
| 流動負債計 | 1,180,048 | 4,310,135 |
| 負債の部合計 | 1,180,048 | 4,310,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,200,983 | 1,083,583,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,340,201 | 129,534,995 |
| （分配準備積立金） | 12,469,478 | 25,233,131 |
| 元本等合計 | 601,541,184 | 1,213,118,800 |
| 純資産の部合計 | 601,541,184 | 1,213,118,800 |
| 負債・純資産合計 | 602,721,232 | 1,217,428,935 |
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