三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574 | 8,874 |
| 親投資信託受益証券 | 893,937 | 19,890,271 |
| 未収入金 | 25 | － |
| 流動資産計 | 894,536 | 19,899,145 |
| 資産の部合計 | 894,536 | 19,899,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111 | 1,078 |
| 未払委託者報酬 | 425 | 6,374 |
| その他未払費用 | － | 78 |
| 流動負債計 | 536 | 7,530 |
| 負債の部合計 | 536 | 7,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 20,940,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,000 | -1,049,251 |
| （分配準備積立金） | 9,224 | 97,176 |
| 元本等合計 | 894,000 | 19,891,615 |
| 純資産の部合計 | 894,000 | 19,891,615 |
| 負債・純資産合計 | 894,536 | 19,899,145 |
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