三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,874 | 693,379 |
| 親投資信託受益証券 | 19,890,271 | 834,344,303 |
| 流動資産計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
| 資産の部合計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 133,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 70,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,374 | 423,935 |
| その他未払費用 | 78 | 9,128 |
| 流動負債計 | 7,530 | 637,105 |
| 負債の部合計 | 7,530 | 637,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,940,866 | 741,738,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,049,251 | 92,662,233 |
| （分配準備積立金） | 97,176 | 135,263,863 |
| 元本等合計 | 19,891,615 | 834,400,577 |
| 純資産の部合計 | 19,891,615 | 834,400,577 |
| 負債・純資産合計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
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