三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,874 | 363,457 |
| 親投資信託受益証券 | 19,890,271 | 422,322,733 |
| 流動資産計 | 19,899,145 | 422,686,190 |
| 資産の部合計 | 19,899,145 | 422,686,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 200,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 18,833 |
| 未払委託者報酬 | 6,374 | 112,943 |
| その他未払費用 | 78 | 2,388 |
| 流動負債計 | 7,530 | 334,660 |
| 負債の部合計 | 7,530 | 334,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,940,866 | 459,482,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,049,251 | -37,130,487 |
| （分配準備積立金） | 97,176 | 82,068 |
| 元本等合計 | 19,891,615 | 422,351,530 |
| 純資産の部合計 | 19,891,615 | 422,351,530 |
| 負債・純資産合計 | 19,899,145 | 422,686,190 |
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