三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,748,277 |
| コール・ローン | 693,379 | 2,629,339 |
| 親投資信託受益証券 | 834,344,303 | 1,480,051,164 |
| 流動資産計 | 835,037,682 | 1,489,428,780 |
| 資産の部合計 | 835,037,682 | 1,489,428,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,375 | 15,709,811 |
| 未払受託者報酬 | 70,667 | 122,931 |
| 未払委託者報酬 | 423,935 | 737,513 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 9,128 | 15,921 |
| 流動負債計 | 637,105 | 16,586,183 |
| 負債の部合計 | 637,105 | 16,586,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,738,344 | 1,335,286,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,662,233 | 137,555,621 |
| （分配準備積立金） | 135,263,863 | 116,698,771 |
| 元本等合計 | 834,400,577 | 1,472,842,597 |
| 純資産の部合計 | 834,400,577 | 1,472,842,597 |
| 負債・純資産合計 | 835,037,682 | 1,489,428,780 |
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