三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,657,199 |
| コール・ローン | 8,341,191 | 11,672,247 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,194,827 | 4,209,069,450 |
| 未収入金 | － | 6,858,443 |
| 流動資産計 | 2,497,536,018 | 4,242,257,339 |
| 資産の部合計 | 2,497,536,018 | 4,242,257,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,555,596 | 20,305,425 |
| 未払受託者報酬 | 226,624 | 350,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,691 | 2,102,641 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 29,400 | 45,498 |
| 流動負債計 | 8,171,314 | 22,804,020 |
| 負債の部合計 | 8,171,314 | 22,804,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,933,482 | 3,526,958,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,431,222 | 692,494,683 |
| （分配準備積立金） | 128,624,123 | 111,684,720 |
| 元本等合計 | 2,489,364,704 | 4,219,453,319 |
| 純資産の部合計 | 2,489,364,704 | 4,219,453,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,536,018 | 4,242,257,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
