三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,789,738 |
| コール・ローン | 23,888,325 | 31,271,311 |
| 親投資信託受益証券 | 5,381,456,824 | 9,096,705,735 |
| 未収入金 | － | 1,416,059 |
| 流動資産計 | 5,405,345,149 | 9,169,182,843 |
| 資産の部合計 | 5,405,345,149 | 9,169,182,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,877,152 | 33,076,709 |
| 未払受託者報酬 | 511,682 | 788,148 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,025 | 4,728,805 |
| 未払利息 | 6 | 211 |
| その他未払費用 | 66,453 | 102,396 |
| 流動負債計 | 23,525,318 | 38,696,269 |
| 負債の部合計 | 23,525,318 | 38,696,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,432,665,913 | 6,632,440,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 949,153,918 | 2,498,046,567 |
| （分配準備積立金） | 354,328,287 | 308,783,247 |
| 元本等合計 | 5,381,819,831 | 9,130,486,574 |
| 純資産の部合計 | 5,381,819,831 | 9,130,486,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,405,345,149 | 9,169,182,843 |
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