三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,412,720 | 38,865,154 |
| 親投資信託受益証券 | 13,333,858,745 | 17,862,238,807 |
| 未収利息 | － | 227 |
| 流動資産計 | 13,370,271,465 | 17,901,104,188 |
| 資産の部合計 | 13,370,271,465 | 17,901,104,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,904,657 | 25,217,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,975 | 1,746,922 |
| 未払委託者報酬 | 7,241,767 | 10,481,448 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 156,841 | 227,039 |
| 流動負債計 | 35,510,243 | 37,672,421 |
| 負債の部合計 | 35,510,243 | 37,672,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,147,100,697 | 10,641,408,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,187,660,525 | 7,222,023,590 |
| （分配準備積立金） | 2,799,403,445 | 2,377,598,252 |
| 元本等合計 | 13,334,761,222 | 17,863,431,767 |
| 純資産の部合計 | 13,334,761,222 | 17,863,431,767 |
| 負債・純資産合計 | 13,370,271,465 | 17,901,104,188 |
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