三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,968,167 | 107,680,695 |
| 親投資信託受益証券 | 20,340,754,384 | 29,214,810,986 |
| 未収入金 | － | 21,192,131 |
| 未収利息 | 456 | 1,373 |
| 流動資産計 | 20,376,723,007 | 29,343,685,185 |
| 資産の部合計 | 20,376,723,007 | 29,343,685,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,394,888 | 108,574,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,129,417 | 2,568,595 |
| 未払委託者報酬 | 12,776,461 | 15,411,498 |
| その他未払費用 | 276,765 | 333,855 |
| 流動負債計 | 34,577,531 | 126,888,372 |
| 負債の部合計 | 34,577,531 | 126,888,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,706,067,997 | 14,649,896,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,636,077,479 | 14,566,900,571 |
| （分配準備積立金） | 2,883,746,281 | 2,502,393,970 |
| 元本等合計 | 20,342,145,476 | 29,216,796,813 |
| 純資産の部合計 | 20,342,145,476 | 29,216,796,813 |
| 負債・純資産合計 | 20,376,723,007 | 29,343,685,185 |
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