純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

項目		第1期中間計算期間2019年 4月 3日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	328,218円
3.	1口当たり純資産額	0.9938円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,938円)

2019/07/03 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年4月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	239,541

2019/07/03 9:04

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,341,256	4.37
合計(純資産総額)		76,421,798	100.00

その他の資産の投資状況

2019/07/03 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/07/03 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/07/03 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/07/03 9:04