SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,301 |
| コール・ローン | 1,650,985 |
| 投資信託受益証券 | 51,147,628 |
| 未収配当金 | 101,666 |
| 流動資産計 | 52,914,580 |
| 資産の部合計 | 52,914,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,262 |
| 未払解約金 | 8,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,337 |
| 未払委託者報酬 | 19,799 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 10,793 |
| 流動負債計 | 95,586 |
| 負債の部合計 | 95,586 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,147,212 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,218 |
| 元本等合計 | 52,818,994 |
| 純資産の部合計 | 52,818,994 |
| 負債・純資産合計 | 52,914,580 |
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