SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,259 | 15,582 |
| 金銭信託 | － | 25,486,942 |
| コール・ローン | 14,015,030 | － |
| 投資信託受益証券 | 315,557,378 | 598,699,900 |
| 派生商品評価勘定 | 267,421 | － |
| 未収入金 | － | 6,643,824 |
| 流動資産計 | 329,852,088 | 630,846,248 |
| 資産の部合計 | 329,852,088 | 630,846,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,717,832 |
| 未払金 | － | 8,410 |
| 未払解約金 | 633,198 | 15,811,898 |
| 未払受託者報酬 | 16,319 | 55,808 |
| 未払委託者報酬 | 138,694 | 474,267 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 75,515 | 254,592 |
| 流動負債計 | 863,764 | 22,322,807 |
| 負債の部合計 | 863,764 | 22,322,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,773,892 | 697,985,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,214,432 | -89,462,361 |
| 元本等合計 | 328,988,324 | 608,523,441 |
| 純資産の部合計 | 328,988,324 | 608,523,441 |
| 負債・純資産合計 | 329,852,088 | 630,846,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
