SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,461 | 13,790 |
| コール・ローン | 60,672,491 | 88,204,560 |
| 投資信託受益証券 | 1,111,583,274 | 1,828,107,670 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,467,114 |
| 未収入金 | － | 19,293 |
| 流動資産計 | 1,172,271,226 | 1,918,812,427 |
| 資産の部合計 | 1,172,271,226 | 1,918,812,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,216,479 | － |
| 未払解約金 | 11,223,994 | 9,704,034 |
| 未払受託者報酬 | 98,925 | 164,997 |
| 未払委託者報酬 | 840,822 | 1,402,407 |
| 未払利息 | 166 | 241 |
| その他未払費用 | 631,662 | 972,840 |
| 流動負債計 | 14,012,048 | 12,244,519 |
| 負債の部合計 | 14,012,048 | 12,244,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,661,143 | 1,666,451,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,598,035 | 240,116,141 |
| 元本等合計 | 1,158,259,178 | 1,906,567,908 |
| 純資産の部合計 | 1,158,259,178 | 1,906,567,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,271,226 | 1,918,812,427 |
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