SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,744 | 294,739,240 |
| コール・ローン | 92,846,110 | 181,775,510 |
| 投資信託受益証券 | 2,830,647,199 | 3,430,534,189 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,373 |
| 未収入金 | － | 83,391,238 |
| 未収配当金 | － | 127,043 |
| 流動資産計 | 2,923,506,053 | 3,990,574,593 |
| 資産の部合計 | 2,923,506,053 | 3,990,574,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,472,127 | 5,665,421 |
| 未払金 | － | 185,789,670 |
| 未払解約金 | 7,833,856 | 9,915,612 |
| 未払受託者報酬 | 260,789 | 367,839 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,610 | 3,126,547 |
| 未払利息 | 254 | 498 |
| その他未払費用 | 780,780 | 909,576 |
| 流動負債計 | 13,564,416 | 205,775,163 |
| 負債の部合計 | 13,564,416 | 205,775,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,427,109 | 3,268,560,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,514,528 | 516,238,943 |
| 元本等合計 | 2,909,941,637 | 3,784,799,430 |
| 純資産の部合計 | 2,909,941,637 | 3,784,799,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,506,053 | 3,990,574,593 |
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