SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,676,506 | 107,854,106 |
| コール・ローン | 119,058,036 | 151,366,266 |
| 投資信託受益証券 | 4,763,205,943 | 5,835,884,832 |
| 派生商品評価勘定 | 9,384,547 | 78,380,503 |
| 未収入金 | 1,102,712 | － |
| 流動資産計 | 4,901,427,744 | 6,173,485,707 |
| 資産の部合計 | 4,901,427,744 | 6,173,485,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 109,837,644 |
| 未払解約金 | 7,948,063 | 19,549,609 |
| 未払受託者報酬 | 474,792 | 586,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,035,696 | 4,988,692 |
| 未払利息 | 326 | 435 |
| その他未払費用 | 655,713 | 929,808 |
| 流動負債計 | 13,114,590 | 135,893,100 |
| 負債の部合計 | 13,114,590 | 135,893,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,082,952 | 5,508,688,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,230,202 | 528,903,934 |
| （分配準備積立金） | 270,514,415 | 253,487,301 |
| 元本等合計 | 4,888,313,154 | 6,037,592,607 |
| 純資産の部合計 | 4,888,313,154 | 6,037,592,607 |
| 負債・純資産合計 | 4,901,427,744 | 6,173,485,707 |
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