SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,033 | 21,330,438 |
| コール・ローン | 171,531,168 | 210,316,938 |
| 投資信託受益証券 | 7,782,967,738 | 9,552,388,814 |
| 未収配当金 | － | 2,634,150 |
| 流動資産計 | 7,954,716,939 | 9,786,670,340 |
| 資産の部合計 | 7,954,716,939 | 9,786,670,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,262,353 | 98,424,196 |
| 未払金 | 354,715 | 14,162,367 |
| 未払解約金 | 7,756,314 | 7,436,158 |
| 未払受託者報酬 | 775,079 | 943,605 |
| 未払委託者報酬 | 6,588,095 | 8,020,559 |
| 未払利息 | 751 | 633 |
| その他未払費用 | 663,300 | 919,932 |
| 流動負債計 | 50,400,607 | 129,907,450 |
| 負債の部合計 | 50,400,607 | 129,907,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,788,226,626 | 7,779,040,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,116,089,706 | 1,877,722,641 |
| （分配準備積立金） | 380,299,207 | 345,826,875 |
| 元本等合計 | 7,904,316,332 | 9,656,762,890 |
| 純資産の部合計 | 7,904,316,332 | 9,656,762,890 |
| 負債・純資産合計 | 7,954,716,939 | 9,786,670,340 |
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