SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 146,522 | 25,352,512 |
| コール・ローン | 273,254,381 | 493,486,513 |
| 投資信託受益証券 | 11,646,858,139 | 13,604,435,663 |
| 派生商品評価勘定 | 22,439,550 | － |
| 未収配当金 | － | 11,227,571 |
| 未収利息 | 823 | 4,732 |
| 流動資産計 | 11,942,699,415 | 14,134,506,991 |
| 資産の部合計 | 11,942,699,415 | 14,134,506,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,419,383 | 99,153,134 |
| 未払解約金 | 11,235,253 | 31,724,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,226 | 1,416,807 |
| 未払委託者報酬 | 9,972,330 | 12,042,800 |
| その他未払費用 | 655,820 | 912,570 |
| 流動負債計 | 26,456,012 | 145,250,120 |
| 負債の部合計 | 26,456,012 | 145,250,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,263,220,921 | 10,828,969,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,653,022,482 | 3,160,287,159 |
| （分配準備積立金） | 1,077,941,634 | 1,031,074,747 |
| 元本等合計 | 11,916,243,403 | 13,989,256,871 |
| 純資産の部合計 | 11,916,243,403 | 13,989,256,871 |
| 負債・純資産合計 | 11,942,699,415 | 14,134,506,991 |
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