SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 229,443 | 20,078,171 |
| コール・ローン | 589,851,977 | 665,068,406 |
| 投資信託受益証券 | 16,917,648,241 | 19,917,598,757 |
| 未収配当金 | － | 5,306,516 |
| 未収利息 | 5,656 | 10,932 |
| 流動資産計 | 17,507,735,317 | 20,608,062,782 |
| 資産の部合計 | 17,507,735,317 | 20,608,062,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 66,700,498 | 168,882,953 |
| 未払金 | － | 1,014,223 |
| 未払解約金 | 36,215,167 | 45,770,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,396 | 2,050,339 |
| 未払委託者報酬 | 14,444,748 | 17,427,812 |
| その他未払費用 | 658,680 | 909,446 |
| 流動負債計 | 119,718,489 | 236,055,358 |
| 負債の部合計 | 119,718,489 | 236,055,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,557,993,230 | 14,199,860,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,830,023,598 | 6,172,147,224 |
| （分配準備積立金） | 2,096,813,030 | 1,974,907,167 |
| 元本等合計 | 17,388,016,828 | 20,372,007,424 |
| 純資産の部合計 | 17,388,016,828 | 20,372,007,424 |
| 負債・純資産合計 | 17,507,735,317 | 20,608,062,782 |
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