SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,259 |
| コール・ローン | 14,015,030 |
| 投資信託受益証券 | 315,557,378 |
| 派生商品評価勘定 | 267,421 |
| 流動資産計 | 329,852,088 |
| 資産の部合計 | 329,852,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 633,198 |
| 未払受託者報酬 | 16,319 |
| 未払委託者報酬 | 138,694 |
| 未払利息 | 38 |
| その他未払費用 | 75,515 |
| 流動負債計 | 863,764 |
| 負債の部合計 | 863,764 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 324,773,892 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,214,432 |
| （分配準備積立金） | 5,604,397 |
| 元本等合計 | 328,988,324 |
| 純資産の部合計 | 328,988,324 |
| 負債・純資産合計 | 329,852,088 |
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