SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,259 | 15,461 |
| コール・ローン | 14,015,030 | 60,672,491 |
| 投資信託受益証券 | 315,557,378 | 1,111,583,274 |
| 派生商品評価勘定 | 267,421 | － |
| 流動資産計 | 329,852,088 | 1,172,271,226 |
| 資産の部合計 | 329,852,088 | 1,172,271,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,216,479 |
| 未払解約金 | 633,198 | 11,223,994 |
| 未払受託者報酬 | 16,319 | 98,925 |
| 未払委託者報酬 | 138,694 | 840,822 |
| 未払利息 | 38 | 166 |
| その他未払費用 | 75,515 | 631,662 |
| 流動負債計 | 863,764 | 14,012,048 |
| 負債の部合計 | 863,764 | 14,012,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,773,892 | 1,098,661,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,214,432 | 59,598,035 |
| （分配準備積立金） | 5,604,397 | 36,898,141 |
| 元本等合計 | 328,988,324 | 1,158,259,178 |
| 純資産の部合計 | 328,988,324 | 1,158,259,178 |
| 負債・純資産合計 | 329,852,088 | 1,172,271,226 |
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