SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,461 | 12,744 |
| コール・ローン | 60,672,491 | 92,846,110 |
| 投資信託受益証券 | 1,111,583,274 | 2,830,647,199 |
| 流動資産計 | 1,172,271,226 | 2,923,506,053 |
| 資産の部合計 | 1,172,271,226 | 2,923,506,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,216,479 | 2,472,127 |
| 未払解約金 | 11,223,994 | 7,833,856 |
| 未払受託者報酬 | 98,925 | 260,789 |
| 未払委託者報酬 | 840,822 | 2,216,610 |
| 未払利息 | 166 | 254 |
| その他未払費用 | 631,662 | 780,780 |
| 流動負債計 | 14,012,048 | 13,564,416 |
| 負債の部合計 | 14,012,048 | 13,564,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,661,143 | 2,450,427,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,598,035 | 459,514,528 |
| （分配準備積立金） | 36,898,141 | 206,186,016 |
| 元本等合計 | 1,158,259,178 | 2,909,941,637 |
| 純資産の部合計 | 1,158,259,178 | 2,909,941,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,271,226 | 2,923,506,053 |
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