SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,744 | 8,676,506 |
| コール・ローン | 92,846,110 | 119,058,036 |
| 投資信託受益証券 | 2,830,647,199 | 4,763,205,943 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,384,547 |
| 未収入金 | － | 1,102,712 |
| 流動資産計 | 2,923,506,053 | 4,901,427,744 |
| 資産の部合計 | 2,923,506,053 | 4,901,427,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,472,127 | － |
| 未払解約金 | 7,833,856 | 7,948,063 |
| 未払受託者報酬 | 260,789 | 474,792 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,610 | 4,035,696 |
| 未払利息 | 254 | 326 |
| その他未払費用 | 780,780 | 655,713 |
| 流動負債計 | 13,564,416 | 13,114,590 |
| 負債の部合計 | 13,564,416 | 13,114,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,427,109 | 4,363,082,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,514,528 | 525,230,202 |
| （分配準備積立金） | 206,186,016 | 270,514,415 |
| 元本等合計 | 2,909,941,637 | 4,888,313,154 |
| 純資産の部合計 | 2,909,941,637 | 4,888,313,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,506,053 | 4,901,427,744 |
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