SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,676,506 | 218,033 |
| コール・ローン | 119,058,036 | 171,531,168 |
| 投資信託受益証券 | 4,763,205,943 | 7,782,967,738 |
| 派生商品評価勘定 | 9,384,547 | － |
| 未収入金 | 1,102,712 | － |
| 流動資産計 | 4,901,427,744 | 7,954,716,939 |
| 資産の部合計 | 4,901,427,744 | 7,954,716,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,262,353 |
| 未払金 | － | 354,715 |
| 未払解約金 | 7,948,063 | 7,756,314 |
| 未払受託者報酬 | 474,792 | 775,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,035,696 | 6,588,095 |
| 未払利息 | 326 | 751 |
| その他未払費用 | 655,713 | 663,300 |
| 流動負債計 | 13,114,590 | 50,400,607 |
| 負債の部合計 | 13,114,590 | 50,400,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,082,952 | 6,788,226,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,230,202 | 1,116,089,706 |
| （分配準備積立金） | 270,514,415 | 380,299,207 |
| 元本等合計 | 4,888,313,154 | 7,904,316,332 |
| 純資産の部合計 | 4,888,313,154 | 7,904,316,332 |
| 負債・純資産合計 | 4,901,427,744 | 7,954,716,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
