SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,033 | 146,522 |
| コール・ローン | 171,531,168 | 273,254,381 |
| 投資信託受益証券 | 7,782,967,738 | 11,646,858,139 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,439,550 |
| 未収利息 | － | 823 |
| 流動資産計 | 7,954,716,939 | 11,942,699,415 |
| 資産の部合計 | 7,954,716,939 | 11,942,699,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,262,353 | 3,419,383 |
| 未払金 | 354,715 | － |
| 未払解約金 | 7,756,314 | 11,235,253 |
| 未払受託者報酬 | 775,079 | 1,173,226 |
| 未払委託者報酬 | 6,588,095 | 9,972,330 |
| 未払利息 | 751 | － |
| その他未払費用 | 663,300 | 655,820 |
| 流動負債計 | 50,400,607 | 26,456,012 |
| 負債の部合計 | 50,400,607 | 26,456,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,788,226,626 | 9,263,220,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,116,089,706 | 2,653,022,482 |
| （分配準備積立金） | 380,299,207 | 1,077,941,634 |
| 元本等合計 | 7,904,316,332 | 11,916,243,403 |
| 純資産の部合計 | 7,904,316,332 | 11,916,243,403 |
| 負債・純資産合計 | 7,954,716,939 | 11,942,699,415 |
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