SBIグローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 146,522 | 229,443 |
| コール・ローン | 273,254,381 | 589,851,977 |
| 投資信託受益証券 | 11,646,858,139 | 16,917,648,241 |
| 派生商品評価勘定 | 22,439,550 | － |
| 未収利息 | 823 | 5,656 |
| 流動資産計 | 11,942,699,415 | 17,507,735,317 |
| 資産の部合計 | 11,942,699,415 | 17,507,735,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,419,383 | 66,700,498 |
| 未払解約金 | 11,235,253 | 36,215,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,226 | 1,699,396 |
| 未払委託者報酬 | 9,972,330 | 14,444,748 |
| その他未払費用 | 655,820 | 658,680 |
| 流動負債計 | 26,456,012 | 119,718,489 |
| 負債の部合計 | 26,456,012 | 119,718,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,263,220,921 | 12,557,993,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,653,022,482 | 4,830,023,598 |
| （分配準備積立金） | 1,077,941,634 | 2,096,813,030 |
| 元本等合計 | 11,916,243,403 | 17,388,016,828 |
| 純資産の部合計 | 11,916,243,403 | 17,388,016,828 |
| 負債・純資産合計 | 11,942,699,415 | 17,507,735,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
