SBIグローバル・バランス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月21日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月21日至 2020年9月23日	自 2020年9月24日至 2021年9月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,137,102	33,194,371
受取利息	1,248	－
有価証券売買等損益	34,503,566	147,299,732
為替差損益	-16,046,607	20,008,659
その他収益	13,953	469,854
営業収益合計	33,609,262	200,972,616
営業費用
支払利息	28,307	73,947
受託者報酬	156,196	425,786
委託者報酬	1,327,525	3,619,017
その他費用	1,331,527	2,198,837
営業費用合計	2,843,555	6,317,587
営業利益又は営業損失（△）	30,765,707	194,655,029
経常利益又は経常損失（△）	30,765,707	194,655,029
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,765,707	194,655,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,278,665	19,367,755
中間剰余金又は中間欠損金（△）	59,598,035	459,514,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,022,810	247,829,921
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,022,810	247,829,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,683,579	23,200,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,683,579	23,200,702
分配金	－	－