純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目		第1期2019年 9月20日現在	第2期中間計算期間2020年 3月20日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	89,462,361円
3.	1口当たり純資産額	1.0130円	0.8718円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,130円)	(8,718円)

2020/06/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年3月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	61	211,459

2020/06/19 9:03

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,002,579	0.76
合計(純資産総額)		655,835,377	100.00

その他の資産の投資状況

2020/06/19 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	382,941
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/19 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/06/19 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/06/19 9:03