純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。

項目		第3期2021年 9月21日現在	第4期中間計算期間2022年 3月21日現在
1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	2,450,427,109口	3,268,560,487口
2.	1口当たり純資産額	1.1875円	1.1579円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,875円)	(11,579円)

2022/06/21 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2022年3月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	79	965,323

2022/06/21 9:21

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	306,010,775	7.70
合計(純資産総額)		3,976,527,642	100.00

その他の資産の投資状況

2022/06/21 9:21

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/21 9:21

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/06/21 9:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/06/21 9:21