有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 9月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF | 506,247 | 6,802.51 | 3,443,751,191 | 6,796.80 | 3,440,860,926 | 28.76 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB US BROAD MARKET ETF | 279,622 | 9,454.43 | 2,643,668,079 | 9,454.43 | 2,643,668,079 | 22.09 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 320,221 | 7,159.33 | 2,292,569,989 | 7,179.31 | 2,298,968,709 | 19.21 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 222,439 | 5,326.68 | 1,184,862,174 | 5,383.77 | 1,197,561,661 | 10.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF | 122,654 | 9,490.11 | 1,164,000,896 | 9,457.28 | 1,159,974,423 | 9.69 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF | 106,311 | 5,595.01 | 594,811,746 | 5,946.13 | 632,139,218 | 5.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE TOPIX ETF | 1,187,760 | 270 | 320,813,976 | 274 | 325,446,240 | 2.72 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.77 |
| 合計 | 97.77 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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