- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年 9月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | BNY MELLON CORE BOND ETF | 815,282 | 6,345.28 | 5,173,194,209 | 6,345.26 | 5,173,180,829 | 29.75 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB US BROAD MARKET ETF | 1,022,393 | 3,830.37 | 3,916,149,860 | 3,815.79 | 3,901,241,484 | 22.43 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 468,621 | 7,353.39 | 3,445,955,245 | 7,362.11 | 3,450,042,162 | 19.84 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 274,172 | 6,349.74 | 1,740,923,188 | 6,349.73 | 1,740,918,722 | 10.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF | 173,203 | 9,935.74 | 1,720,901,692 | 9,979.42 | 1,728,466,591 | 9.94 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF | 127,189 | 6,939.37 | 882,612,503 | 6,942.27 | 882,980,938 | 5.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE TOPIX ETF | 1,472,520 | 323 | 476,095,550 | 324 | 477,096,480 | 2.74 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2025年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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