中国株AI運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,362,669 | 24,428,841 |
| 投資信託受益証券 | 761,256,019 | 383,194,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,684,169 | 3,968,671 |
| 未収入金 | 8,880,000 | － |
| 流動資産計 | 813,182,857 | 411,591,656 |
| 資産の部合計 | 813,182,857 | 411,591,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,423,621 | 3,026,634 |
| 未払解約金 | 409,863 | 3,667,913 |
| 未払受託者報酬 | 127,826 | 87,353 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,717 | 2,766,045 |
| 未払利息 | 72 | 58 |
| その他未払費用 | 8,466 | 50,016 |
| 流動負債計 | 12,017,565 | 9,598,019 |
| 負債の部合計 | 12,017,565 | 9,598,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,362,179 | 302,663,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,803,113 | 99,330,187 |
| 元本等合計 | 801,165,292 | 401,993,637 |
| 純資産の部合計 | 801,165,292 | 401,993,637 |
| 負債・純資産合計 | 813,182,857 | 411,591,656 |
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