中国株AI運用ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,428,841 | 14,225,688 |
| 投資信託受益証券 | 383,194,144 | 261,783,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,968,671 | 2,715,848 |
| 流動資産計 | 411,591,656 | 278,725,405 |
| 資産の部合計 | 411,591,656 | 278,725,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,026,634 | 1,793,234 |
| 未払解約金 | 3,667,913 | 965,166 |
| 未払受託者報酬 | 87,353 | 49,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,045 | 1,561,851 |
| 未払利息 | 58 | 38 |
| その他未払費用 | 50,016 | 28,218 |
| 流動負債計 | 9,598,019 | 4,397,834 |
| 負債の部合計 | 9,598,019 | 4,397,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,663,450 | 179,323,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,330,187 | 95,004,092 |
| 元本等合計 | 401,993,637 | 274,327,571 |
| 純資産の部合計 | 401,993,637 | 274,327,571 |
| 負債・純資産合計 | 411,591,656 | 278,725,405 |
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